英伟达概念股砸出“深坑”，哪些绩优股有望率先反弹？
云创退连续4日涨停，游资参与炒作
7月16日早盘，云创退(920305)高开后迅速涨停，截至上午收盘该股涨幅为30%，至此该股已连续4个交易日涨停，区间内涨幅达到178.57%，为近4天A股涨幅最高个股。
近日，云创退连续发布多则风险提示公告。7月15日晚间公告表示，公司股票进入退市整理期交易的起始日为2026年7月9日，退市整理期为15个交易日。不考虑全天停牌因素，预计公司股票的最后交易日为2026年7月29日。退市整理期届满的次一交易日，北京证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
龙虎榜数据显示，7月13日至7月15日，公司龙虎榜交易席位均为游资，参与者包括国信证券成都二环路营业部、平安证券深圳香蜜湖证券营业部、华泰证券南京分公司、东方财富证券山南香曲东路证券营业部等，参与资金普遍在100万元以内。
上周五，北交所公告，当周将退市整理股票“云创退”列为重点监控股票；对35起证券异常交易行为采取自律监管措施，其中对“云创退”上的异常交易行为采取暂停证券账户交易等自律监管措施11人次。
黄仁勋称Vera Rubin将按计划向客户交付
据媒体报道，针对有关制造问题可能导致产品延期的说法，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示，公司下一代AI加速器系统Vera Rubin已进入生产阶段，并将按计划交付客户，以回应有关制造问题可能导致产品延期的报道。
此前，研究机构SemiAnalysis本月报道称，由于负责连接电子模块的一种专用电路板制造遇到困难，英伟达下一代AI服务器机架系统的推出已被推迟。黄仁勋本周三表示：“这些报道并不属实。Vera Rubin已经投入生产，大规模量产即将到来。”
据了解，Vera Rubin并非单一GPU，而是整合了Vera CPU、Rubin GPU、BlueField-4 DPU、NVLink互联网络、光子以太网及HBM4内存的完整计算平台。2026年发布的这一平台还整合了NVLink、Spectrum-X、BlueField等网络技术，为智能体（Agent）应用打造专用算力基础设施。
黄仁勋早在GTC大会上就明确指出：单靠GPU算力堆叠已难以解决AI计算瓶颈，真正的限制来自内存带宽、互联延迟及计算存储协调效率。Vera Rubin正是这一系统级思维的终极产物——从芯片到机架、从互联到散热、从供电到软件栈的全栈式设计。
英伟达概念股回撤显著
近年来，大模型推理与训练需求急速膨胀，让AI算力一跃成为基础设施中的“硬通货”。英伟达作为全球算力核心公司，受益于算力需求的高速增长，赚得盆满钵满。截至7月15日收盘，美股市场上，英伟达（NVDA.O）总市值已达到5.14万亿美元。
A股市场上，继苹果产业链之后，英伟达产业链热度继续攀升，AI服务器、光模块、液冷、高端PCB与高速连接等环节全面点燃，不少龙头股经营业绩和股价取得双赢。不过近期在AI赛道普遍降温的背景下，英伟达概念股也受到波及。
据证券时报·数据宝统计，以7月15日收盘与年内高点相比，英伟达概念股回撤均值为36.25%。14只概念股回撤幅度达到50%以上，包括淳中科技、星环科技-U、光线传媒、宣亚国际、北斗星通等。
以7月15日收盘价计算，回撤幅度超30%以上的英伟达概念股中，有8股A股市值超500亿元，包括天孚通信、胜宏科技、大普微-UW、科大讯飞、拓普集团、领益智造、环旭电子、扬杰科技。
17只概念股上半年业绩报喜
从业绩来看，数据宝统计，按照预告净利润下限计算（无下限则取公告数值），2026年上半年净利润同比增长（含扭亏为盈）的英伟达概念股有17只。工业富联、东方精工、华勤技术、浪潮信息、紫光股份、大普微-UW等预计盈利10亿元以上。
工业富联预计2026年上半年净利润为234亿元至244亿元，同比增长93%到101%。报告期内，公司云服务商AI服务器营业收入同比增长超过230%，AI相关产品成为公司主营业务的核心增长引擎；随着数据中心高速互联成为保障算力高效释放的关键基础设施，公司800G以上数据中心交换机出货量同比增长1.4 倍。
东方精工预计2026年上半年净利润为31.8亿元至35.77亿元，同比增长700%至800%。报告期内，公司处置子公司产生的投资收益为37.99亿元（按交割日即期汇率折算），上述投资收益全部计入本报告期非经常性损益。
华勤技术预计2026年上半年净利润为29亿元至30.5亿元，同比增长53.5%至61.5%。报告期内，公司移动终端业务、计算及数据业务稳健增长，创新业务高速成长，推动公司经营业绩持续增长。同时，公司非经营利润增长主要来自于产业链上下游投资的贡献。
上述业绩增长的英伟达概念股中，截至7月15日收盘，7月以来融资净买入超1亿元的仅2只，分别是浪潮信息、紫光股份。
浪潮信息7月以来获融资净买入8.37亿元，公司今年上半年预计净利润为26亿元至31亿元，同比增长226%至288%。国海证券研报认为，基于上半年业绩的大幅增长，以及下半年超节点规模化交付等明确催化剂，公司全年业绩具备持续超预期的潜力，成长动能强劲。
紫光股份7月以来融资净买入2.74亿元。公司预计2026年上半年净利润为19.1亿元至23.2亿元，同比增长83.5%至122.89%。招商证券研报表示，公司进一步收购新华三股权，迈入全新成长阶段，后续成长空间广阔。
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校对：姚远
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